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澳元美元升16.9%套息套汇活跃

（时间:2008-7-1 8:38:52 共有人次浏览）

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7月2日，澳央行将再次召开会议，不排除澳元再次加息可能

　　2007年至今，澳元兑美元升值16.85%，同期人民币兑美元升幅10.3%，汇率方面，澳元走势持续坚挺；7月2日，澳央行将再次召开会议，业内预期不排除澳元再次加息可能，高息货币澳元套息交易机会具有更大想象空间。

　　息差、汇差双重套利

　　上周一(23日)，中国宝钢与澳大利亚力拓终于达成价格协议，三种铁矿石价格大涨，又一次助推了澳元走强。

　　澳大利亚是世界上最重要的矿产资源生产国和出口国，煤炭、铁矿石占出口贸易的20%。天气影响、供给受限都会推高煤炭和铁矿石价格，而这些货物又主要以美元标价，商品价格的上涨有益于澳元汇率的走高。

　　2007年是商品大牛市的一年，具有商品货币特性的澳元保持坚挺，汇率也一路高涨。日前，澳元/美元又一次逼近0.96关口。澳元兑美元的升值速度远远超过人民币兑美元的升值速度。

　　据悉，过去一年至今，人民币兑美元由7.6512升值为26日的6.8634，升值幅度达到10.3%，但是由于同期澳元兑美元升值幅度达到了16.85%，最终，澳元兑人民币仍然出现了5.96%的升幅。

　　除了享受汇差，澳元的另一大特征是高息。5月5日，澳大利亚央行将隔夜现金拆借利率提高25个基点至7.25%，创11年来新高，在发达国家中仅次于新西兰的8.25%。目前，美国的联邦基准利率为2%，两者之间利差扩大到500个基点之多，而相对于日元0.50%的基准利率来说，澳元更具优势。中财期货的续剑锋接受理财周报记者采访时表示，7月2日，澳央行将再次召开会议，不排除澳元再次加息可能。

　　来自quick global information的数据显示，虽然澳元/日元多头自本月16日由75.4%降至73.5%，澳元/日元仍是夏季套息交易的首选。

　　澳元理财产品成热点

　　这种套息行为，在国内的外汇理财产品中同样热门。原本以美元、港元为主的外汇理财产品，如今澳元占据四分之一天下。

　　理财周报不完全统计，正在发售的50多款外汇理财产品中，有12款产品均是澳元理财产品。如荷兰银行“全球能源系列”石油挂钩美元一年期产品，预计最高年率11%，但同样产品“全球能源系列”石油挂钩澳元一年期产品，预计最高年率18%。两者相差7%，一年后，如果美元继续下跌，澳元继续走强，加上汇差估计不止7%的差距。

　　交通银行推出的澳元二年期、三年期产品，最高总收益分别达28%、45%。可见银行全面看好澳元币种。外资银行推出的澳元定存也是大大吸引投资者，目前澳元定存的利率约在8%-9%之间，定存时间也比较灵活，短至三个月，长至一年以上。

　　假设投资者有10万美元，按照目前澳元/美元0.9588汇价，可换得10.43万澳元。如果一年澳元理财产品取得8%的收益，那么最终拿得(本金+收益)11.26万澳元。如果一年后澳元/美元突破1：1关口，那么投资者手中换回的美元变成11.26万，实际升值12.6%。

　　理财师认为，“目前澳元理财产品收益率最高达10%，与人民币产品相比，存在4个点左右的利差，后市继续看好澳元的进取型投资者，可尝试将部分人民币换成澳元后进行理财，只要在理财期内澳元兑人民币汇率未出现贬值，以澳元理财就可有效地抵抗通胀。”

　　通胀隐忧加大澳洲央行加息可能

　　当然，投资澳元理财产品，汇差的风险要大于利差的风险。

　　澳大利亚国内旺盛的消费需求和大宗商品价格的上涨，共同推高物价，澳大利亚最新公布的3月份的消费者物价指数上涨4.2%(每3个月公布一次)。通胀隐忧加大了澳洲央行此次利率会议加息的可能。

　　续剑锋表示，不排除近期美元兑澳元再次下探前期历史最低点的可能，而美元兑澳元跌破1.0000的整数关口可能并不遥远。

　　市场上也有担心商品货币的下跌。某银行财富管理中心总经理向记者表示，商品市场是否继续走牛，很难判断。最近中国提高成品油价格后，国际原油应声回落了5美元，同时印度和马来西亚削减能源补贴，加重了原油市场的负面情绪，这对于澳元也会带来利空。

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