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卖出泰股

（时间:2008-6-27 8:38:15 共有人次浏览）

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　　6月20日、23日的泰国股市终于止住了连续多日的暴跌,将大盘稳定在768点附近。19日笼罩曼谷上空的悲观情绪散去了一些。19日那天泰股大盘收于742.46点,共386只股票下跌,占总股票数的83%。

　　然而,这一短期盘整无法逆转大势。就在20日、23日,泰股境外投资者分别卖超25.38亿泰铢、19.22亿泰铢,与19日卖超的21.37亿泰铢相比,并无明显回落。

　　本报记者获得的泰股证券交易资料显示,从今年1月2日到6月17日的泰股112个交易日,境外资金在泰国股市每天卖超57.91亿泰铢(约折合1.75亿美元,按33汇价折算,下同),累计卖超6485.526亿泰铢,约折合196.53亿美元。“外资在逃离,还是在观望?现在还不能下结论,但有一点是肯定的,他们看淡泰股。”泰国农业协会一位从事农产品期货业务的市场人士认为,现在还没有看到泰国政局趋稳的倾向,反而更加恶化,继续下去,游资的观望就可能演变成逃离。6月20日这天,泰国反政府组织举行抗议活动,要求总理沙马下台,他们指责沙马与被驱逐的泰国前总理他信过于亲近。

　　百日卖超

　　6月17日,泰股指数跌破支撑点780点,整体投资气氛萎靡不振。其中,泰石油及泰油勘产两只大股被抛售,卖额占整个市场的20％。一种解释是,受多个大型石油进口国的施压,欧佩克准备开会,考虑增加燃油产量,油价走势大幅波动,导致外资纷纷减持燃油股。

　　另一个原因是这天泰国证管会出台警示股名单制度。规定从下月起,在大盘和MAI交易的股票,如果转手率达到50％以上、本益比超过50倍、日交易额达到1亿铢以上,便会列入警示股名单。禁止当日冲销及融资交易。而专门投资该类股票的,交易不可以超过获准额度或账户现金额,并且禁止提供贷款、或信用额给客户。这直接导致了过去一直利用融资炒作这类股票的投机者减少。

　　17日,境外投资者共买入2.89亿泰铢,卖出31.11亿泰铢,卖超28.22亿泰铢。外资占到整个泰股交易值的30%强。

　　这是自6月10日泰国股市失守800点后的又一次重挫。6月10日,面对泰国央行抛售美元救市,境外投资者共卖超48.92亿泰铢。

　　然而,这只是境外投资者的超常应对而已。自年初以来,境外投资者已经在陆续撤离资金。泰股证券交易资料显示,从1月2日至6月17日,境外资金在泰国股市累计买入426.6479亿泰铢,累计卖出6912.1739亿泰铢,卖超6485.526亿泰铢,约折合196.53亿美元。

　　当然,用累计卖超数据指标只能看出境外投资者的持续看淡,资金逃离的可能性在增加,但无法统计出实际的卖出泰股价值和外资流出。瑞士信贷透露的数据是,6月泰国外资流出近10亿美元。而磨銮证券有分析师表示,目前外资已抛售价值900亿铢的泰股,几乎全数出售手中的股票。

　　问题的曲折在于,1至4月,泰铢是升值的,仅一季度泰铢对美元就升值了6.3%,外资本没有必要撤离。但游资在泰铢升势中乘潮进入泰国,推升房地产和股票等资产价格,在投资获利后再用升值的泰铢换回美元撤离。这样的套利套汇行为,是游资的惯常策略。

　　政策悬念

　　泰国政局和经济政策波动不定,已令境外资金无所适从。突出表现是2006年12月18日泰国央行突然宣布进行外汇管制,规定未来新汇入的外资只能投资70%资金,其余30%的资金必须交由央行保管。

　　此事的深层背景是,泰国货币当年相对美元升值近17%。当年9月19日兵变后,泰铢又升值7%。如果央行不采取行动,泰铢继续大幅升值,游资可能会更加快速流入。一旦2007年美国经济衰退,全球股市发生问题,在泰国的游资夺路而逃,大规模换回美元,在外储准备不足之下,泰铢势必大跌,重演1997年亚洲金融危机的场面。

　　可以说,央行的措施是要阻止游资进一步流入。但这个措施的直接结果是令泰国股市里的游资闻风丧胆,一拥而出。12月19日,股市全面跌停,之后再开盘,又继续下跌4%左右。游资卖掉了约7亿美元的股票。

　　无奈之下,央行在12月20日宣布取消18日的决定。当天股市全面反弹,涨幅11%。但外资在20日依然卖超8000万美元。

　　泰国央行的举措令外资感到缺乏信任感。而目前,泰国政局又到了一个新的节点。

　　新总理沙马组阁后,在修宪及对待前总理他信的问题上遭到反对党的抨击,反对党泰国民主联盟举行旷日持久的集会游行,要求沙马内阁辞职。民主联盟协调人素里亚赛21日说,当前泰国所面临的种种问题,不是解散国会或更换总理人选就可解决的,只要民力党还在执政,民主联盟示威活动就会继续下去。政局的风雨飘摇令境外投资者感到恐慌。

　　泰国证券分析师协会6月下旬做了一项内部统计,发现半数会员认为政局堪忧,并预测未来6个月内本国的政局恐怕会加剧冲突。泰国商会大学商业经济研究中心6月17日公布的一项调查结果表明,民众对政治问题表示担心,导致消费者对政治的信心指数滑落至5个月来的最低点,下降到59.3。本届政府的支持率也跌至新低。诡异的合唱

　　“目前,我们外资企业可以做的只能是观望,不敢有大的投资。”一位在曼谷经商多年的外籍企业人士对本报记者说,“银行在惜贷,政府的不少大项目招投标都会折腾几个来回,尤其是政权变更时,往往要推倒重来。再加上政策变更太快,公务员也不知所从,办事效率低。”泰国商会大学商业经济研究中心负责人通瓦预测说,如果油价、物价持续提高,通货膨胀率恐怕会提高至8-9％,甚至涨到10％以上。如果国际原油价格飙到每桶150美元,今年经济增长率可能会低于5％。

　　泰华农民银行研究中心的统计显示,今年头4个月,泰国的前20大出口市场中,亚洲国家占12个。9个东盟成员国的出口市场,占本国出口总额的22％比重。为此,泰国央行必须谨慎处理通胀率和汇率的稳定性问题,确保本国经济摆脱当前的困境。

　　但就在此时,6月23日前后,数家券商或通过报告或通过表态等形式发表了对泰股前景看好的观点,掀起了一轮唱多的大合唱。

　　亿金证券的拉纳杰认为,如果沙玛愿意辞职,预期政局动荡将逐渐消散。官方和民盟将不会发生严重冲突,政局本周内可得到缓解,下周将成为逢低买进泰股的黄金机会。

　　远东证券乌伊拉猜分析,政局不稳定只对股市造成短期影响。预测本月通胀率有可能攀抵8-9％。评估本周大盘指数不会跌破730点。相信下月泰股指数将好转,有机会回到780-800点。

　　即便如此,依然无法排解境外资金的忧虑。23日,虽然泰股大盘指数收于768.9点,没有下跌,但当日境外资金买进26.87亿泰铢,占总买进的19.1%；卖出46.09亿泰铢,占总卖出的32.76%。两者相减合计卖超19.22亿泰铢,本月累计卖超302.41亿泰铢。

　　不过,有一点不同的是,泰国国内资金开始对泰股表示信心。6月23日,国内法人机构买超13.11亿泰铢,本月累计买超85.6亿泰铢；国内个人买超6.12亿泰铢,本月累计买超216.84亿泰铢。

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